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陜西自考網> 試題題庫列表頁> 某基金于2019年3月1日發行，基金單位凈值為1元，發行總份數為100億份。 到2021年12月31日，扣除各項費用后，該基金的總資產凈值為150億元。期間該基金共有3次分紅，每份基金累計分紅0.5元。試計算該基金在2021年12月31 日的單位凈值與累計單位凈值。

2022年10月金融理論與實務

卷面總分：100分     試卷年份：2022.10    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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試題序號

某基金于2019年3月1日發行，基金單位凈值為1元，發行總份數為100億份。 到2021年12月31日，扣除各項費用后，該基金的總資產凈值為150億元。期間該基金共有3次分紅，每份基金累計分紅0.5元。試計算該基金在2021年12月31 日的單位凈值與累計單位凈值。

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